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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 670.00 | 12 947.00 | 20 723.00 | 33 670.00 |
AP Constructions | 123 288.00 | 96 774.00 | 26 514.00 | 123 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 582.00 | 179 041.00 | 12 541.00 | 191 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 971.00 | 115 509.00 | 111 462.00 | 226 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 864.00 | 404 271.00 | 271 593.00 | 675 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 315.00 | | 211 315.00 | 211 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 607.00 | | 287 607.00 | 287 607.00 |
BT Marchandises | 458 742.00 | | 458 742.00 | 458 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 106.00 | 71 389.00 | 399 716.00 | 471 106.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 257 088.00 | | 257 088.00 | 257 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 943.00 | 71 389.00 | 1 660 553.00 | 1 731 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 807.00 | 475 660.00 | 1 932 146.00 | 2 407 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 986.00 | 398 416.00 | | 347 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 354.00 | -50 430.00 | | -80 354.00 |
DL TOTAL (I) | 377 632.00 | 457 986.00 | | 377 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 334.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 627.00 | 290 382.00 | | 870 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 079.00 | 3 631.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 445.00 | 690 821.00 | | 523 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 877.00 | 145 155.00 | | 155 877.00 |
EA Autres dettes | | 8 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 514.00 | 1 138 667.00 | | 1 554 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 146.00 | 1 596 653.00 | | 1 932 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 817.00 | 1 010 218.00 | | 745 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870 627.00 | | | 870 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 325.00 | | 2 154 325.00 | 2 154 325.00 |
FD Production vendue biens | 627 037.00 | 48 169.00 | 675 206.00 | 627 037.00 |
FG Production vendue services | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 265.00 | 48 169.00 | 2 836 434.00 | 2 788 265.00 |
FM Production stockée | | | 83 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 3 885.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 3 885.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -3 885.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 487.00 | 3 026 006.00 | | 2 999 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 841.00 | 3 076 436.00 | | 3 079 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 354.00 | -50 430.00 | | -80 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 299.00 | | 49 565.00 | 626 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 196.00 | | 49 315.00 | 526 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 103.00 | | 250.00 | 100 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 356.00 | 51 915.00 | | 352 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 356.00 | 51 915.00 | | 352 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
6T Sur comptes clients | 74 337.00 | 665.00 | 3 613.00 | 74 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 337.00 | 665.00 | 3 613.00 | 74 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 337.00 | 665.00 | 3 613.00 | 74 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | 3 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UX Autres créances clients | 366 723.00 | 366 723.00 | | 366 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 856.00 | 537 856.00 | | 537 856.00 |