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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 864.00 | 58 328.00 | 61 535.00 | 119 864.00 |
AP Constructions | 12 840.00 | 4 229.00 | 8 611.00 | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 517.00 | 480 111.00 | 82 406.00 | 562 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 141.00 | 235 620.00 | 201 521.00 | 437 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 689.00 | 778 289.00 | 406 400.00 | 1 184 689.00 |
BP En cours de production de services | 6 925 019.00 | 2 310 674.00 | 4 614 345.00 | 6 925 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 221.00 | | 2 298 221.00 | 2 298 221.00 |
BZ Autres créances | 158 519.00 | | 158 519.00 | 158 519.00 |
CF Disponibilités | 1 123 433.00 | | 1 123 433.00 | 1 123 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 556 784.00 | 2 310 674.00 | 8 246 110.00 | 10 556 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 741 473.00 | 3 088 963.00 | 8 652 510.00 | 11 741 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DH Report à nouveau | 241 103.00 | | | 241 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693 078.00 | | | -1 693 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 863.00 | | | 1 561 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325 864.00 | | | 5 325 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 811.00 | | | 290 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 481.00 | | | 1 395 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 647.00 | | | 7 090 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 510.00 | | | 8 652 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 054 546.00 | | | 7 054 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 391.00 | 2 271.00 | 3 033 663.00 | 3 031 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 391.00 | 2 271.00 | 3 033 663.00 | 3 031 391.00 |
FM Production stockée | | | 864 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 451.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 399 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 411.00 | | | 734 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 411.00 | | | 734 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 596.00 | | | 706 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 351.00 | | | 4 996 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 689 430.00 | | | 6 689 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 693 078.00 | | | -1 693 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 077.00 | 86 132.00 | 9 920.00 | 702 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 327.00 | 23 086.00 | 4 085.00 | 39 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 750.00 | 63 045.00 | 5 835.00 | 662 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 514 289.00 | 1 087 451.00 | 291 066.00 | 1 514 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 289.00 | 1 087 451.00 | 291 066.00 | 1 514 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 289.00 | 1 087 451.00 | 291 066.00 | 1 514 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325 864.00 | 5 325 864.00 | | 5 325 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 811.00 | 290 811.00 | | 290 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 481.00 | 1 395 481.00 | | 1 395 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508 333.00 | 2 508 333.00 | | 2 508 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 560.00 | 2 508 333.00 | 35 227.00 | 2 543 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 647.00 | 7 090 647.00 | | 7 090 647.00 |