| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
AP Constructions | 621 204.00 | 6 764.00 | 614 440.00 | 621 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 328.00 | 7 508.00 | 42 820.00 | 50 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 153.00 | | 1 090 153.00 | 1 090 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 434.00 | 14 272.00 | 2 168 162.00 | 2 182 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 244.00 | | 525 244.00 | 525 244.00 |
BZ Autres créances | 496 520.00 | 200 000.00 | 296 520.00 | 496 520.00 |
CF Disponibilités | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 193 150.00 | 200 000.00 | 993 150.00 | 1 193 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 584.00 | 214 272.00 | 3 161 312.00 | 3 375 584.00 |
CU Autres participations | 302 542.00 | | 302 542.00 | 302 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 300.00 | 1 633 300.00 | | 1 633 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
DG Autres réserves | 803 945.00 | 803 945.00 | | 803 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 284.00 | -693 694.00 | | -1 786 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | -1 092 591.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 854.00 | 1 548 291.00 | | 1 556 854.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 8 284.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 8 284.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 867.00 | 64 857.00 | | 160 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 474.00 | 108 491.00 | | 357 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 318.00 | 31 634.00 | | 157 318.00 |
EA Autres dettes | 171 800.00 | 127 300.00 | | 171 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 458.00 | 332 282.00 | | 1 454 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 312.00 | 1 888 857.00 | | 3 161 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 458.00 | 332 282.00 | | 1 165 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 837.00 | 756 515.00 | 1 098 351.00 | 341 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 837.00 | 756 515.00 | 1 098 351.00 | 341 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 823 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 398.00 | | | 541 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 398.00 | | | 541 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 164.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 414 786.00 | | | 3 414 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 877.00 | 164.00 | | 3 415 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874 479.00 | -164.00 | | -2 874 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 745.00 | 425 364.00 | | 4 506 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 182.00 | 1 517 955.00 | | 4 498 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 563.00 | -1 092 591.00 | | 8 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 336.00 | 31 300.00 | | 23 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 117.00 | | 878 117.00 | 4 569 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 254 384.00 | 1 409 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264 801.00 | 2 182 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 773 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | 780 373.00 | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565 917.00 | | 97 744.00 | 4 565 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135.00 | 12 151.00 | 14.00 | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 12 151.00 | 14.00 | 2 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 284.00 | 150 000.00 | 8 284.00 | 8 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823 468.00 | 200 000.00 | 2 823 468.00 | 2 823 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 752.00 | 350 000.00 | 2 831 752.00 | 2 831 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | 8 284.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 823 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 153.00 | | 1 090 153.00 | 1 090 153.00 |
UP Prêts | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
UX Autres créances clients | 525 244.00 | 525 244.00 | | 525 244.00 |
VB T. V. A. | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
VC Groupe et associés | 175 787.00 | 175 787.00 | | 175 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 371.00 | 204 371.00 | | 204 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 484.00 | 1 021 764.00 | 1 106 720.00 | 2 128 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 5 353.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 163.00 | 14 796.00 | | 17 163.00 |
ST Autres comptes | 114 522.00 | 34 114.00 | | 114 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
YT Sous‐traitance | 337 954.00 | 3 700.00 | | 337 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 250.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | 5 603.00 | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 513.00 | 58 176.00 | | 137 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 770.00 | 48 700.00 | | 64 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 831.00 | 52 610.00 | | 514 831.00 |