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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 480.00 | 6 458.00 | 13 021.00 | 19 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 778.00 | 143 559.00 | 4 218.00 | 147 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 259.00 | 48 242.00 | 19 017.00 | 67 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 517.00 | 198 260.00 | 36 257.00 | 234 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 754.00 | 1 287.00 | 101 467.00 | 102 754.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CF Disponibilités | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 425.00 | 1 287.00 | 318 138.00 | 319 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 943.00 | 199 547.00 | 354 395.00 | 553 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
DG Autres réserves | 91 061.00 | 115 681.00 | | 91 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 854.00 | -24 620.00 | | 7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 250 186.00 | 242 332.00 | | 250 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 642.00 | | 42 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 631.00 | 34 774.00 | | 28 631.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 2 455.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 208.00 | 110 435.00 | | 104 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 395.00 | 352 768.00 | | 354 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 897.00 | |
FM Production stockée | | | -646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 339.00 | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | 16 017.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 339.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 1 287.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 157.00 | -947.00 | | -3 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 120.00 | 696 630.00 | | 712 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 266.00 | 721 250.00 | | 704 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 854.00 | -24 620.00 | | 7 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 038.00 | | | 215 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 274.00 | | | 186 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 341.00 | | | 180 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 49.00 | 49.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | -50.00 | | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | -50.00 | | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337.00 | -1.00 | 49.00 | 1 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VI Groupe et associés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 769.00 | 119 769.00 | | 119 769.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |