| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 124.00 | 29 509.00 | 4 615.00 | 34 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 980.00 | 62 149.00 | 31 831.00 | 93 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 570.00 | 91 658.00 | 42 912.00 | 134 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BZ Autres créances | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
CF Disponibilités | 856 191.00 | | 856 191.00 | 856 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 592.00 | | 976 592.00 | 976 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 162.00 | 91 658.00 | 1 019 504.00 | 1 111 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 131.00 | 416 860.00 | | 477 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 541.00 | 65 272.00 | | 142 541.00 |
DL TOTAL (I) | 674 672.00 | 537 131.00 | | 674 672.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 5 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641.00 | 44 162.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 058.00 | 211 987.00 | | 226 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 134.00 | 53 423.00 | | 97 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 832.00 | 316 831.00 | | 327 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 504.00 | 858 963.00 | | 1 019 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 058.00 | 226 058.00 | | 226 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 295.00 | 56 829.00 | 6 466.00 | 63 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 832.00 | 327 832.00 | | 327 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |