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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 140.00 | 33 180.00 | 960.00 | 34 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 000.00 | 100 423.00 | 45 577.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 1 584 265.00 | 192 136.00 | 1 392 129.00 | 1 584 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 423.00 | 43 579.00 | 52 845.00 | 96 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 425.00 | | 554 425.00 | 554 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 463.00 | 369 318.00 | 3 720 145.00 | 4 089 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
BZ Autres créances | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CF Disponibilités | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 678.00 | | 164 678.00 | 164 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 141.00 | 369 318.00 | 3 884 823.00 | 4 254 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554 749.00 | | | 554 749.00 |
CU Autres participations | 1 555 690.00 | | 1 555 690.00 | 1 555 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 262.00 | 44 562.00 | | 48 262.00 |
DH Report à nouveau | 329 748.00 | 299 933.00 | | 329 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | 73 514.00 | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 200.00 | 1 418 009.00 | | 1 398 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 917.00 | 1 150 771.00 | | 984 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 102.00 | 6 800.00 | | 1 460 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 33 460.00 | | 34 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233.00 | 13 488.00 | | 6 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 4 395.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | | 453 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 486 623.00 | 1 662 349.00 | | 2 486 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 823.00 | 3 080 358.00 | | 3 884 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460 102.00 | | | 1 460 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 338.00 | | 338 338.00 | 338 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 338.00 | | 338 338.00 | 338 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 236.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 21 039.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 739.00 | 369 196.00 | | 426 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 549.00 | 295 682.00 | | 406 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 191.00 | 73 514.00 | | 20 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 293.00 | | 819 949.00 | 3 272 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 2 110 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 4 089 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 180.00 | | 960.00 | 179 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 809.00 | | 123 074.00 | 1 675 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 304.00 | | 695 915.00 | 1 417 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 081.00 | 77 236.00 | | 292 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 865.00 | 9 738.00 | | 123 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 216.00 | 67 498.00 | | 168 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 210 057.00 | 1 210 057.00 | | 1 210 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 425.00 | 554 425.00 | | 554 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 888.00 | 66 823.00 | 275 802.00 | 719 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 029.00 | 100 643.00 | 164 386.00 | 265 029.00 |
VI Groupe et associés | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 806.00 | 662 806.00 | | 662 806.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 623.00 | 1 669 172.00 | 440 188.00 | 2 486 623.00 |