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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 817.00 | 59 612.00 | 11 204.00 | 70 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 995.00 | 62 791.00 | 11 204.00 | 73 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
072 Créances – Autres | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
084 Disponibilités | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
110 Total général Actif | 167 922.00 | 62 791.00 | 105 130.00 | 167 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 508.00 | | | 395 508.00 |
222 Production stockée | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 578.00 | | | 470 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 867.00 | | | 255 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
242 Autres charges externes. | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
252 Charges sociales | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 264.00 | | | 463 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |