| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 405.00 | 5 330.00 | 53 075.00 | 58 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 252.00 | 25 726.00 | 73 526.00 | 99 252.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CF Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 224.00 | 25 726.00 | 108 498.00 | 134 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 630.00 | 31 056.00 | 161 573.00 | 192 630.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 1 735.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | -848.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 67 225.00 | 64 807.00 | | 67 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 27.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 246.00 | 27 919.00 | | 18 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 860.00 | 97 952.00 | | 53 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 436.00 | 19 496.00 | | 21 436.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 11 086.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 348.00 | 156 594.00 | | 94 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 573.00 | 221 402.00 | | 161 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 971.00 | 58 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 971.00 | 5 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 301.00 | | 12 971.00 | 18 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | | 12 971.00 | 18 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 289.00 | 737.00 | 300.00 | 25 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 289.00 | 737.00 | 300.00 | 25 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 289.00 | 737.00 | 300.00 | 25 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VC Groupe et associés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 348.00 | 94 348.00 | | 94 348.00 |