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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 11 295.00 | 2 708.00 | 14 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 734.00 | 19 770.00 | 2 963.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 628.00 | 3 342.00 | 261 285.00 | 264 628.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | 281 276.00 | | 281 276.00 | 281 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 628.00 | 3 342.00 | 563 286.00 | 566 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 362.00 | 23 113.00 | 566 249.00 | 589 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 458.00 | 230 686.00 | | 255 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562.00 | 24 773.00 | | 16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 280 270.00 | 263 708.00 | | 280 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457.00 | 4 656.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | 48 215.00 | | 26 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 729.00 | 80 667.00 | | 86 729.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 130 036.00 | | 12 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 281.00 | | | 154 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 979.00 | 263 574.00 | | 285 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 249.00 | 527 282.00 | | 566 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 372.00 | | 4 366.00 | 20 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 22 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 22 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | | 4 175.00 | 20 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 191.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 585.00 | 3 753.00 | 1 068.00 | 17 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | 3 753.00 | 1 068.00 | 17 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 252 373.00 | 252 373.00 | | 252 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VI Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 607.00 | 273 097.00 | 12 510.00 | 285 607.00 |
VW T.V.A. | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 979.00 | 285 979.00 | | 285 979.00 |