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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 449.00 | 23 541.00 | 57 908.00 | 81 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 971.00 | 169 311.00 | 58 660.00 | 227 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 009.00 | 192 852.00 | 165 157.00 | 358 009.00 |
BT Marchandises | 946 137.00 | | 946 137.00 | 946 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 983.00 | | 1 330 983.00 | 1 330 983.00 |
BZ Autres créances | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CF Disponibilités | 827 083.00 | | 827 083.00 | 827 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 119.00 | | 3 284 119.00 | 3 284 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 127.00 | 192 852.00 | 3 449 275.00 | 3 642 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 246 736.00 | | | 1 246 736.00 |
DH Report à nouveau | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 600.00 | | | 1 578 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 350.00 | | | 787 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 196.00 | | | 882 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 058.00 | | | 189 058.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 675.00 | | | 1 870 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 275.00 | | | 3 449 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 784.00 | | | 1 295 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 031.00 | | 72 952.00 | 319 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 974.00 | 358 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 974.00 | 309 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 466.00 | | 56 927.00 | 286 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | 16 025.00 | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 199.00 | 36 241.00 | 22 589.00 | 179 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 199.00 | 36 241.00 | 22 589.00 | 179 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 196.00 | 882 196.00 | | 882 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 983.00 | 1 330 983.00 | | 1 330 983.00 |
VB T. V. A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 192.00 | 122 301.00 | 574 891.00 | 697 192.00 |
VI Groupe et associés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VP Divers | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 919.00 | 1 393 330.00 | 18 589.00 | 1 411 919.00 |
VW T.V.A. | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 675.00 | 1 295 784.00 | 574 891.00 | 1 870 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
ST Autres comptes | 843 855.00 | | | 843 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 437.00 | | | 191 437.00 |
YT Sous‐traitance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 627.00 | | | 1 310 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 600.00 | | | 1 159 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 078.00 | | | 1 155 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |