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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
AH Fonds commercial | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 865.00 | 29 309.00 | 9 556.00 | 38 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 200.00 | 30 083.00 | 13 117.00 | 43 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 714.00 | 83 108.00 | 83 606.00 | 166 714.00 |
BT Marchandises | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 939.00 | | 128 939.00 | 128 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 653.00 | 83 108.00 | 212 544.00 | 295 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
DH Report à nouveau | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | -5 134.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 110 533.00 | 110 075.00 | | 110 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 020.00 | 21 799.00 | | 16 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 12.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 234.00 | | 51 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 10 787.00 | | 15 662.00 |
EA Autres dettes | 18 950.00 | 5 089.00 | | 18 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 011.00 | 88 922.00 | | 102 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 544.00 | 198 996.00 | | 212 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 218.00 | 11 891.00 | 1.00 | 71 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 701.00 | 11 891.00 | 1.00 | 66 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 020.00 | 5 838.00 | 10 182.00 | 16 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 815.00 | 49 143.00 | 1 672.00 | 50 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 011.00 | 91 829.00 | 10 182.00 | 102 011.00 |