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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
AP Constructions | 100 665.00 | 46 215.00 | 54 450.00 | 100 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 341.00 | 198 545.00 | 2 796.00 | 201 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 478.00 | 188 980.00 | 498.00 | 189 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 434.00 | 546 739.00 | 73 694.00 | 620 434.00 |
BP En cours de production de services | 1 011 346.00 | | 1 011 346.00 | 1 011 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 474.00 | 726 805.00 | 672 670.00 | 1 399 474.00 |
BZ Autres créances | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
CF Disponibilités | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 618.00 | 726 805.00 | 2 008 814.00 | 2 735 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 052.00 | 1 273 544.00 | 2 082 508.00 | 3 356 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 465 900.00 | 6 465 900.00 | | 6 465 900.00 |
DH Report à nouveau | -17 333 742.00 | -12 941 529.00 | | -17 333 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 518 433.00 | -4 392 212.00 | | 2 518 433.00 |
DL TOTAL (I) | -6 869 409.00 | -9 387 842.00 | | -6 869 409.00 |
DP Provisions pour risques | 3 506 191.00 | 6 504 939.00 | | 3 506 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 910 886.00 | 910 886.00 | | 910 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 417 077.00 | 7 415 825.00 | | 4 417 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 406.00 | 39.00 | | 69 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 551.00 | 2 143 672.00 | | 1 438 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 137.00 | 2 418 918.00 | | 2 427 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 377.00 | 624 355.00 | | 499 377.00 |
EA Autres dettes | 100 369.00 | 30 163.00 | | 100 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 839.00 | 5 217 148.00 | | 4 534 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 508.00 | 3 245 131.00 | | 2 082 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 839.00 | 5 217 148.00 | | 4 534 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 406.00 | 37.00 | | 69 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 537.00 | | 1 770 537.00 | 1 770 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 537.00 | | 1 770 537.00 | 1 770 537.00 |
FM Production stockée | | | 1 011 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 518 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 8 818.00 | | 1 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 642.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 12 642.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 412 660.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 445 251.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | -432 609.00 | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 010.00 | 5 157 447.00 | | 5 785 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 576.00 | 9 549 659.00 | | 3 266 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 518 433.00 | -4 392 212.00 | | 2 518 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 989.00 | 16 372.00 | | 11 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 042.00 | | 6 110.00 | 615 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 620 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 491 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 092.00 | | 110.00 | 492 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | 6 000.00 | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 694.00 | 26 764.00 | 718.00 | 407 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 694.00 | 26 764.00 | 718.00 | 407 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 415 825.00 | | 2 998 748.00 | 7 415 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 726 805.00 | | | 726 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 805.00 | | | 839 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255 630.00 | | 2 998 748.00 | 8 255 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 998 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 137.00 | 2 427 137.00 | | 2 427 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 713.00 | 138 713.00 | | 138 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 474.00 | 1 399 474.00 | | 1 399 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 167 023.00 | 167 023.00 | | 167 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 551.00 | 1 438 551.00 | | 1 438 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 178.00 | 1 706 178.00 | | 1 706 178.00 |
VW T.V.A. | 249 748.00 | 249 748.00 | | 249 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 839.00 | 4 534 839.00 | | 4 534 839.00 |