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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 373.00 | 4 332.00 | 1 860 041.00 | 1 864 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 435 056.00 | 176 224.00 | 258 832.00 | 435 056.00 |
CF Disponibilités | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 304.00 | 176 224.00 | 434 081.00 | 610 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 677.00 | 180 555.00 | 2 294 122.00 | 2 474 677.00 |
CU Autres participations | 1 852 980.00 | | 1 852 980.00 | 1 852 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 837 474.00 | 693 522.00 | | 837 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 254.00 | 143 952.00 | | 304 254.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 068.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 284 729.00 | 1 040 542.00 | | 1 284 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 708.00 | 118 074.00 | | 39 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 188.00 | 711 789.00 | | 720 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 42 895.00 | | 34 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 777.00 | 313 520.00 | | 214 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 393.00 | 1 186 278.00 | | 1 009 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 122.00 | 2 226 820.00 | | 2 294 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 743.00 | 1 146 910.00 | | 999 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 158.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 049.00 | 84 397.00 | | 80 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 972.00 | 12 163.00 | | 6 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 933.00 | 234 073.00 | | 155 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 905.00 | 246 236.00 | | 462 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 687.00 | 2 372.00 | | 7 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 951.00 | 227 642.00 | | 122 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 927.00 | 10 290.00 | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 565.00 | 240 304.00 | | 136 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 341.00 | 5 932.00 | | 326 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 366.00 | 12 476.00 | | 92 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 786.00 | 801 587.00 | | 948 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 532.00 | 657 634.00 | | 644 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 254.00 | 143 952.00 | | 304 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 888.00 | | 295.00 | 1 997 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 1 858 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 811.00 | 1 864 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 335.00 | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 279.00 | 4 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 630.00 | | | 126 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 647.00 | | 295.00 | 1 858 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 995.00 | | 10 663.00 | 14 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | | 5 328.00 | 9 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VC Groupe et associés | 433 776.00 | 433 776.00 | | 433 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 366.00 | 29 716.00 | 9 650.00 | 39 366.00 |
VI Groupe et associés | 720 188.00 | 720 188.00 | | 720 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 822.00 | 605 056.00 | 5 766.00 | 610 822.00 |
VW T.V.A. | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 393.00 | 999 743.00 | 9 650.00 | 1 009 393.00 |