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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 354.00 | | 3 811 354.00 | 3 811 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BZ Autres créances | 2 150 109.00 | | 2 150 109.00 | 2 150 109.00 |
CF Disponibilités | 2 845 541.00 | | 2 845 541.00 | 2 845 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 030.00 | | 5 039 030.00 | 5 039 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 385.00 | | 8 850 385.00 | 8 850 385.00 |
CU Autres participations | 3 048 973.00 | | 3 048 973.00 | 3 048 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 116 812.00 | 2 116 812.00 | | 2 116 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
DG Autres réserves | 983 350.00 | 983 350.00 | | 983 350.00 |
DH Report à nouveau | -370 420.00 | -108 197.00 | | -370 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 982.00 | -262 223.00 | | -43 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 910.00 | 2 948 892.00 | | 2 904 910.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 251 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 251 000.00 | | 105 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 050 411.00 | 3 912 330.00 | | 2 050 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 455.00 | 1 872.00 | | 3 018 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 844.00 | 25 520.00 | | 683 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 766.00 | 2 460.00 | | 87 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 475.00 | 3 942 182.00 | | 5 840 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 850 385.00 | 7 142 074.00 | | 8 850 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 162.00 | | 605 162.00 | 605 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 162.00 | | 605 162.00 | 605 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 327 500.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 284.00 | 371 805.00 | | 66 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 284.00 | 371 805.00 | | 66 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 284.00 | -44 305.00 | | -62 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 461.00 | 809 131.00 | | 839 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 444.00 | 1 071 354.00 | | 883 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 982.00 | -262 223.00 | | -43 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 420.00 | | 750 999.00 | 3 060 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 3 811 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 3 811 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060 420.00 | | 750 999.00 | 3 060 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | | 146 000.00 | 251 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 000.00 | | 146 000.00 | 251 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 050 411.00 | | 2 050 411.00 | 2 050 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 844.00 | 683 844.00 | | 683 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 455.00 | 3 018 455.00 | | 3 018 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193 490.00 | 2 193 490.00 | | 2 193 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 872.00 | 2 193 490.00 | 12 382.00 | 2 205 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 475.00 | 3 790 064.00 | 2 050 411.00 | 5 840 475.00 |