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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 444 171.00 | | 2 444 171.00 | 2 444 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 569.00 | 1 743 164.00 | 918 405.00 | 2 661 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 732.00 | | 372 732.00 | 372 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 293.00 | 1 746 985.00 | 3 735 308.00 | 5 482 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 468.00 | | 2 344 468.00 | 2 344 468.00 |
BZ Autres créances | 683 368.00 | | 683 368.00 | 683 368.00 |
CF Disponibilités | 576 119.00 | | 576 119.00 | 576 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 576.00 | | 3 693 576.00 | 3 693 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 869.00 | 1 746 985.00 | 7 428 884.00 | 9 175 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 658.00 | 2 715 658.00 | | 2 715 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 957.00 | 19 745.00 | | 22 957.00 |
DH Report à nouveau | 532 727.00 | 471 708.00 | | 532 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 599.00 | 64 231.00 | | -1 191 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 742.00 | 5 371 342.00 | | 4 179 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 878.00 | | | 501 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 476.00 | 852 140.00 | | 1 876 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 668.00 | 291 410.00 | | 297 668.00 |
EA Autres dettes | 573 119.00 | 18 773.00 | | 573 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 249 141.00 | 1 240 261.00 | | 3 249 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 883.00 | 6 611 603.00 | | 7 428 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 919.00 | | 2 283 919.00 | 2 283 919.00 |
FG Production vendue services | 1 420 023.00 | | 1 420 023.00 | 1 420 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 942.00 | | 3 703 942.00 | 3 703 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 109.00 | 12 961.00 | | 29 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 109.00 | 12 961.00 | | 29 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690 625.00 | 49 874.00 | | 690 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 964.00 | 15 305.00 | | 369 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 595.00 | 138 298.00 | | 15 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 184.00 | 203 477.00 | | 1 076 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047 075.00 | -190 516.00 | | -1 047 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 633.00 | 6 336 502.00 | | 3 739 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 232.00 | 6 272 271.00 | | 4 931 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 599.00 | 64 231.00 | | -1 191 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268 351.00 | | 25 746.00 | 6 268 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 536.00 | 5 109 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575 000.00 | 2 444 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 536.00 | 2 665 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019 171.00 | | | 3 019 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 180.00 | | 25 746.00 | 3 249 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 495.00 | 283 666.00 | 220 177.00 | 1 683 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 495.00 | 283 666.00 | 220 177.00 | 1 683 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 476.00 | 1 876 476.00 | | 1 876 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 668.00 | 140 668.00 | | 140 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 119.00 | 573 119.00 | | 573 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 732.00 | 372 732.00 | | 372 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 468.00 | 2 344 468.00 | | 2 344 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 878.00 | 501 878.00 | | 501 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458 671.00 | 458 671.00 | | 458 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 621.00 | 89 621.00 | | 89 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 189.00 | 3 490 189.00 | | 3 490 189.00 |
VW T.V.A. | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 141.00 | 3 249 141.00 | | 3 249 141.00 |