| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AH Fonds commercial | 611 415.00 | | 611 415.00 | 611 415.00 |
AP Constructions | 97 159.00 | 63 935.00 | 33 224.00 | 97 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 126.00 | 116 383.00 | 743.00 | 117 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 240.00 | 833 304.00 | 28 936.00 | 862 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 729.00 | 1 020 395.00 | 674 334.00 | 1 694 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 469.00 | 1 020 395.00 | 690 074.00 | 1 710 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DG Autres réserves | 239 011.00 | 199 831.00 | | 239 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 458.00 | 39 180.00 | | 48 458.00 |
DL TOTAL (I) | 297 525.00 | 249 066.00 | | 297 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 506.00 | 147 643.00 | | 79 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 086.00 | 272 211.00 | | 262 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 13 745.00 | | 18 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 234.00 | 37 323.00 | | 32 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 549.00 | 470 922.00 | | 392 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 074.00 | 719 988.00 | | 690 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 207.00 | 393 227.00 | | 358 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 820.00 | | 236 820.00 | 236 820.00 |
FG Production vendue services | 302 948.00 | | 302 948.00 | 302 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 768.00 | | 539 768.00 | 539 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 992.00 | 16 527.00 | | 6 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 183.00 | 11 730.00 | | 10 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 338.00 | 3 273.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431.00 | 1 113.00 | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 1 113.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 431.00 | -1 113.00 | | -6 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 5 580.00 | | 10 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 763.00 | 582 840.00 | | 546 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 305.00 | 543 660.00 | | 498 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 458.00 | 39 180.00 | | 48 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 229.00 | | | 1 702 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 501.00 | 1 694 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 501.00 | 1 076 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 188.00 | | | 618 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 026.00 | | | 1 084 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 526.00 | 23 370.00 | 7 501.00 | 1 004 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 753.00 | 23 370.00 | 7 501.00 | 997 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 695.00 | 43 353.00 | 34 342.00 | 77 695.00 |
VI Groupe et associés | 262 086.00 | 262 086.00 | | 262 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 549.00 | 358 207.00 | 34 342.00 | 392 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | 10 505.00 | | 11 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 461.00 | 15 728.00 | | 13 461.00 |
ST Autres comptes | 77 235.00 | 78 790.00 | | 77 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 555.00 | 91 555.00 | | 91 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 660.00 | 23 826.00 | | 24 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 314.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 133.00 | 12 819.00 | | 13 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 719.00 | 63 384.00 | | 60 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 254.00 | 48 649.00 | | 27 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 911.00 | 209 899.00 | | 206 911.00 |