| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 473.00 | 23 273.00 | 200.00 | 23 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | 3 990.00 | 798.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 867.00 | 3 990.00 | 2 878.00 | 6 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 340.00 | 27 263.00 | 3 078.00 | 30 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -11 804.00 | -11 353.00 | | -11 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 294.00 | -450.00 | | -19 294.00 |
DL TOTAL (I) | -5 050.00 | 14 244.00 | | -5 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | 7 679.00 | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 5 582.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 158.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 127.00 | 13 419.00 | | 8 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078.00 | 27 663.00 | | 3 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 127.00 | 13 419.00 | | 8 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 005.00 | 12 000.00 | | -20 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 369.00 | 86 824.00 | | 11 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 663.00 | 87 274.00 | | 30 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 294.00 | -450.00 | | -19 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 1 490.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 21 490.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 21 490.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |