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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
AH Fonds commercial | 307 883.00 | | 307 883.00 | 307 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AN Terrains | 1 060 114.00 | | 1 060 114.00 | 1 060 114.00 |
AP Constructions | 1 262 497.00 | 408 361.00 | 854 136.00 | 1 262 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 057.00 | 341 807.00 | 84 251.00 | 426 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 054.00 | 105 546.00 | 339 508.00 | 445 054.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 643.00 | 858 968.00 | 2 662 675.00 | 3 521 643.00 |
BT Marchandises | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 847.00 | | 323 847.00 | 323 847.00 |
BZ Autres créances | 272 966.00 | | 272 966.00 | 272 966.00 |
CF Disponibilités | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 150.00 | | 641 150.00 | 641 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 441.00 | 858 968.00 | 3 324 472.00 | 4 183 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
DG Autres réserves | 88 443.00 | 106 607.00 | | 88 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 246.00 | -18 164.00 | | -9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 295 058.00 | 304 304.00 | | 295 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 478.00 | 1 670 495.00 | | 1 885 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 253.00 | 615 373.00 | | 601 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 826.00 | 237 189.00 | | 251 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 929.00 | 164 964.00 | | 87 929.00 |
EA Autres dettes | 202 928.00 | 101 281.00 | | 202 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 029 414.00 | 2 797 176.00 | | 3 029 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 472.00 | 3 101 480.00 | | 3 324 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 414.00 | 1 428 515.00 | | 3 029 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 373.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 705.00 | | 300 705.00 | 300 705.00 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 570 668.00 | | 570 668.00 | 570 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 440.00 | | 871 440.00 | 871 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 991.00 | |
GE Autres charges | | | 29 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 204.00 | 6 278.00 | | 24 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | 553.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 2 503.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 2 503.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | 143 497.00 | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 657.00 | 700 948.00 | | 1 146 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 902.00 | 719 113.00 | | 1 155 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 246.00 | -18 164.00 | | -9 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 233.00 | 3 380.00 | | 16 233.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 001.00 | | 353 277.00 | 3 236 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 636.00 | 3 521 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 636.00 | 3 194 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 645.00 | | | 326 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 341.00 | | 353 017.00 | 2 909 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 260.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 697.00 | 158 270.00 | 858 968.00 | 700 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 1 081.00 | 3 253.00 | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 525.00 | 157 189.00 | 855 714.00 | 698 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 826.00 | 251 826.00 | | 251 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 928.00 | 202 928.00 | | 202 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 323 846.00 | 323 846.00 | | 323 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 478.00 | 1 885 478.00 | | 1 885 478.00 |
VI Groupe et associés | 593 833.00 | 593 833.00 | | 593 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 513.00 | | | 307 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 072.00 | 597 072.00 | | 597 072.00 |
VW T.V.A. | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 414.00 | 3 029 414.00 | | 3 029 414.00 |