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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 689.00 | 8 129.00 | 13 560.00 | 21 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 789.00 | 8 129.00 | 21 660.00 | 29 789.00 |
BZ Autres créances | 432 327.00 | | 432 327.00 | 432 327.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 368.00 | | 434 368.00 | 434 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 156.00 | 8 129.00 | 456 027.00 | 464 156.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 226.00 | 466 226.00 | | 466 226.00 |
DH Report à nouveau | -71 114.00 | -79 726.00 | | -71 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | 8 612.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | 407 326.00 | 403 912.00 | | 407 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 189.00 | 25 344.00 | | 41 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 512.00 | 3 942.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 701.00 | 29 285.00 | | 48 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 027.00 | 433 197.00 | | 456 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 701.00 | 29 285.00 | | 48 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 561.00 | 60 528.00 | | 37 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 147.00 | 51 916.00 | | 34 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 414.00 | 8 612.00 | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 689.00 | | 100.00 | 29 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 100.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354.00 | 3 775.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 3 775.00 | | 4 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VC Groupe et associés | 428 545.00 | 428 545.00 | | 428 545.00 |
VI Groupe et associés | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 327.00 | 432 327.00 | | 432 327.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |