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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 6 981.00 | 2 849.00 | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 776.00 | 140 940.00 | 136 835.00 | 277 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 099.00 | 157 774.00 | 292 325.00 | 450 099.00 |
BT Marchandises | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 757 191.00 | | 757 191.00 | 757 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 054.00 | | 921 054.00 | 921 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 153.00 | 157 774.00 | 1 213 379.00 | 1 371 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 242.00 | 445 359.00 | | 592 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 793.00 | 146 882.00 | | 93 793.00 |
DL TOTAL (I) | 697 034.00 | 603 242.00 | | 697 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 701.00 | 272 229.00 | | 235 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 4 141.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 564.00 | 216 052.00 | | 204 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 939.00 | 102 941.00 | | 72 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 344.00 | 595 362.00 | | 516 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 379.00 | 1 198 604.00 | | 1 213 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 333.00 | 331 516.00 | | 338 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 672.00 | | 8 427.00 | 441 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 179.00 | | 8 427.00 | 279 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 564.00 | 37 210.00 | | 120 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 712.00 | 37 210.00 | | 110 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 564.00 | 204 564.00 | | 204 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VC Groupe et associés | 715 346.00 | 715 346.00 | | 715 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 701.00 | 57 690.00 | 178 011.00 | 235 701.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 334.00 | 782 694.00 | 34 640.00 | 817 334.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 344.00 | 338 333.00 | 178 011.00 | 516 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
ST Autres comptes | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 510.00 | | | 265 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 536.00 | | | 267 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |