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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 2 340.00 | 890.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 483.00 | 2 340.00 | 10 144.00 | 12 483.00 |
BZ Autres créances | 1 588 841.00 | | 1 588 841.00 | 1 588 841.00 |
CF Disponibilités | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 308.00 | | 1 614 308.00 | 1 614 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 791.00 | 2 340.00 | 1 624 452.00 | 1 626 791.00 |
CU Autres participations | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 141.00 | | | 326 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 563 554.00 | | | 1 563 554.00 |
DH Report à nouveau | -475 540.00 | | | -475 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 874.00 | | | 1 503 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 452.00 | | | 1 624 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 702.00 | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 702.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 841.00 | 1 588 841.00 | | 1 588 841.00 |
VI Groupe et associés | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 841.00 | 1 588 841.00 | | 1 588 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |