| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AH Fonds commercial | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 338.00 | 10 579.00 | 3 759.00 | 14 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 275.00 | 84 063.00 | 40 211.00 | 124 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 732.00 | 98 332.00 | 65 400.00 | 163 732.00 |
BT Marchandises | 161 167.00 | | 161 167.00 | 161 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 464.00 | 17 020.00 | 36 444.00 | 53 464.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CF Disponibilités | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 508.00 | 17 020.00 | 326 488.00 | 343 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 240.00 | 115 352.00 | 391 888.00 | 507 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 505.00 | | | 203 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
DL TOTAL (I) | 259 486.00 | | | 259 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 888.00 | | | 391 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 090.00 | | 800 090.00 | 800 090.00 |
FG Production vendue services | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 841.00 | | 811 841.00 | 811 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 657.00 | | | -7 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 199.00 | | | 826 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 018.00 | | | 779 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 657.00 | | 24 362.00 | 145 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288.00 | 163 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 288.00 | 138 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 538.00 | | 24 362.00 | 120 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 741.00 | 8 878.00 | 6 288.00 | 95 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 052.00 | 8 878.00 | 6 288.00 | 92 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 17 020.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VI Groupe et associés | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
VW T.V.A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
ST Autres comptes | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 818.00 | | | 148 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 279.00 | | | 131 279.00 |