| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 952.00 | 8 321.00 | 3 631.00 | 11 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 108.00 | 7 515.00 | 5 593.00 | 13 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 982.00 | 17 301.00 | 55 680.00 | 72 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CF Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 110.00 | 17 301.00 | 68 808.00 | 86 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 333.00 | 6 728.00 | | 26 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489.00 | 19 604.00 | | -489.00 |
DL TOTAL (I) | 28 043.00 | 28 533.00 | | 28 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 370.00 | 8 555.00 | | 4 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 787.00 | 14 922.00 | | 12 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 1 324.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | 19 563.00 | | 18 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 765.00 | 44 366.00 | | 40 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 808.00 | 72 899.00 | | 68 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 765.00 | 39 995.00 | | 40 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -57.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 520.00 | 154 730.00 | | 134 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 010.00 | 135 125.00 | | 135 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489.00 | 19 604.00 | | -489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 653.00 | 2 707.00 | | 2 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 740.00 | | 5 243.00 | 67 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 069.00 | | 4 993.00 | 20 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 250.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 303.00 | 1 998.00 | | 15 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | 1 998.00 | | 13 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VI Groupe et associés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |