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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 9 098.00 | 1 852.00 | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 492.00 | 13 553.00 | 6 939.00 | 20 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 637.00 | 22 650.00 | 9 986.00 | 32 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 775.00 | | 158 775.00 | 158 775.00 |
BZ Autres créances | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CF Disponibilités | 175 423.00 | | 175 423.00 | 175 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 686.00 | | 431 686.00 | 431 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 323.00 | 22 650.00 | 441 672.00 | 464 323.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 818.00 | 112 952.00 | | 77 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 381.00 | 12 491.00 | | -46 381.00 |
DL TOTAL (I) | 75 437.00 | 169 443.00 | | 75 437.00 |
DP Provisions pour risques | 31 714.00 | 30 085.00 | | 31 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 714.00 | 30 085.00 | | 31 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 282.00 | 2 158.00 | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 160.00 | 312 827.00 | | 296 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 879.00 | 19 671.00 | | 9 879.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 521.00 | 337 563.00 | | 334 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 672.00 | 537 090.00 | | 441 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 521.00 | 337 563.00 | | 334 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 241 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 6 254.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 466.00 | 1 281 686.00 | | 1 268 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 847.00 | 1 269 195.00 | | 1 314 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 381.00 | 12 491.00 | | -46 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 541.00 | | 4 721.00 | 30 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 32 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 626.00 | 31 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 596.00 | | 4 471.00 | 29 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 250.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 144.00 | 1 133.00 | 2 626.00 | 24 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 144.00 | 1 133.00 | 2 626.00 | 24 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 085.00 | 20 714.00 | 19 085.00 | 30 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 085.00 | 20 714.00 | 19 085.00 | 30 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 714.00 | 19 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 160.00 | 296 160.00 | | 296 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 158 775.00 | 158 775.00 | | 158 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 377.00 | 224 281.00 | 1 096.00 | 225 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 521.00 | 334 521.00 | | 334 521.00 |