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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 518.00 | 158 608.00 | 16 910.00 | 175 518.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 580.00 | 158 608.00 | 151 972.00 | 310 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
060 Stock marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
084 Disponibilités | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
110 Total général Actif | 426 119.00 | 158 608.00 | 267 511.00 | 426 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 164.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 415.00 | | | 307 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |