| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 395.00 | 2 160.00 | 30 236.00 | 32 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 995.00 | 2 160.00 | 4 344 836.00 | 4 346 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
BZ Autres créances | 1 487 690.00 | | 1 487 690.00 | 1 487 690.00 |
CF Disponibilités | 99 129.00 | | 99 129.00 | 99 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 574.00 | | 1 638 574.00 | 1 638 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 569.00 | 2 160.00 | 5 983 410.00 | 5 985 569.00 |
CU Autres participations | 4 314 600.00 | | 4 314 600.00 | 4 314 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
DG Autres réserves | 1 952 891.00 | 1 752 376.00 | | 1 952 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 597.00 | 200 515.00 | | 490 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046 363.00 | 4 555 766.00 | | 5 046 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 721.00 | 899 283.00 | | 729 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 3 620.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 532.00 | 191 876.00 | | 131 532.00 |
EA Autres dettes | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 047.00 | 1 094 780.00 | | 937 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 410.00 | 5 650 546.00 | | 5 983 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 052.00 | 1 094 780.00 | | 923 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 526.00 | | 312 526.00 | 312 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 526.00 | | 312 526.00 | 312 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 40 000.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 40 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -40 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 530.00 | 587 581.00 | | 789 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 933.00 | 387 066.00 | | 298 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 597.00 | 200 515.00 | | 490 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 600.00 | | 32 395.00 | 4 314 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314 600.00 | | | 4 314 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
UX Autres créances clients | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 682.00 | 1 478 682.00 | | 1 478 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 706.00 | 7 711.00 | 13 995.00 | 21 706.00 |
VI Groupe et associés | 729 721.00 | 729 721.00 | | 729 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 445.00 | 1 539 445.00 | | 1 539 445.00 |
VW T.V.A. | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 047.00 | 923 052.00 | 13 995.00 | 937 047.00 |