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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 428 186.00 | | 1 428 186.00 | 1 428 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 488.00 | 56 074.00 | 414.00 | 56 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 247.00 | 56 074.00 | 1 442 173.00 | 1 498 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 005.00 | | 159 005.00 | 159 005.00 |
BZ Autres créances | 4 604 744.00 | | 4 604 744.00 | 4 604 744.00 |
CF Disponibilités | 1 068 595.00 | | 1 068 595.00 | 1 068 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 061.00 | | 5 834 061.00 | 5 834 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 309.00 | 56 074.00 | 7 276 234.00 | 7 332 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
DH Report à nouveau | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 981.00 | | | -170 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 446.00 | | | 1 151 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 460.00 | | | 311 460.00 |
EA Autres dettes | 5 584 384.00 | | | 5 584 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 341.00 | | | 6 102 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 234.00 | | | 7 276 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 056 438.00 | | | 6 056 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 247.00 | | | 1 498 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 187.00 | | | 1 428 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 312.00 | 2 763.00 | | 53 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 312.00 | 2 763.00 | | 53 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
UX Autres créances clients | 159 006.00 | 159 006.00 | | 159 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604 744.00 | 4 604 744.00 | | 4 604 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 038.00 | 4 765 466.00 | 13 572.00 | 4 779 038.00 |