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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 894.00 | 14 779.00 | 1 114.00 | 15 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 604.00 | 17 361.00 | 9 243.00 | 26 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 425.00 | 17 361.00 | 48 063.00 | 65 425.00 |
CU Autres participations | 2 939.00 | 2 322.00 | 617.00 | 2 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DH Report à nouveau | -55 392.00 | | | -55 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | -16 758.00 | | | -16 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 624.00 | 415.00 | | 14 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 364.00 | 415.00 | | 14 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VI Groupe et associés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 174.00 | 23 663.00 | 7 511.00 | 31 174.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246.00 | | | 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 667.00 | | | 9 667.00 |