| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BZ Autres créances | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 425.00 | | 164 425.00 | 164 425.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 471.00 | 68 121.00 | | 74 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 880.00 | 31 849.00 | | 21 880.00 |
DL TOTAL (I) | 97 451.00 | 101 071.00 | | 97 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550.00 | 4 958.00 | | 6 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 036.00 | 22 949.00 | | 33 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 4 374.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 040.00 | 23 331.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 973.00 | 55 612.00 | | 66 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 425.00 | 156 683.00 | | 164 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 973.00 | 55 612.00 | | 66 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 550.00 | 4 953.00 | | 6 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 573.00 | 187 001.00 | | 169 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 692.00 | 155 152.00 | | 147 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 880.00 | 31 849.00 | | 21 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 389.00 | 62 693.00 | 696.00 | 64 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |