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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
AP Constructions | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 942.00 | 50 111.00 | 15 830.00 | 65 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 302.00 | 57 419.00 | 327 882.00 | 385 302.00 |
BT Marchandises | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CF Disponibilités | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 992.00 | 57 419.00 | 389 572.00 | 446 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 827.00 | | | 279 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DL TOTAL (I) | 320 492.00 | | | 320 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 572.00 | | | 389 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 159.00 | | 342 159.00 | 342 159.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 325.00 | | 342 325.00 | 342 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 940.00 | | | 342 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 275.00 | | | 313 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 809.00 | | 2 055.00 | 391 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 563.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 563.00 | 385 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 702.00 | | | 310 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 194.00 | | 2 055.00 | 71 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 295.00 | 6 123.00 | | 51 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 295.00 | 6 123.00 | | 51 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VC Groupe et associés | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 397.00 | 36 047.00 | 1 350.00 | 37 397.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 079.00 | 69 079.00 | | 69 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
ST Autres comptes | 60 585.00 | | | 60 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 391.00 | | | 198 391.00 |