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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 851.00 | 24 620.00 | 231.00 | 24 851.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | 141.00 | 76 859.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 898.00 | 228 038.00 | 124 860.00 | 352 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 369.00 | 252 799.00 | 346 570.00 | 599 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
BZ Autres créances | 749 879.00 | | 749 879.00 | 749 879.00 |
CF Disponibilités | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 705.00 | | 911 705.00 | 911 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 074.00 | 252 799.00 | 1 258 275.00 | 1 511 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 800.00 | 294 909.00 | | 483 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 376.00 | 268 891.00 | | 45 376.00 |
DL TOTAL (I) | 639 177.00 | 673 800.00 | | 639 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 556.00 | 275 855.00 | | 216 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 776.00 | 4 499.00 | | 77 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | 388 655.00 | | 223 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 045.00 | 132 974.00 | | 74 045.00 |
EA Autres dettes | 27 183.00 | 1 480.00 | | 27 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 098.00 | 803 463.00 | | 619 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 275.00 | 1 477 264.00 | | 1 258 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 861 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 861 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 643.00 | |
GE Autres charges | | | 64 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 889.00 | 135 406.00 | | 73 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 889.00 | 135 406.00 | | 73 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 500.00 | 44 393.00 | | 72 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 995.00 | 44 393.00 | | 72 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 91 014.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 94 714.00 | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 703.00 | 1 811 141.00 | | 1 088 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 327.00 | 1 542 249.00 | | 1 043 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 376.00 | 268 891.00 | | 45 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 850.00 | | 72 408.00 | 572 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 889.00 | 599 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 889.00 | 352 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 130.00 | | 3 657.00 | 395 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 869.00 | | 68 751.00 | 75 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 545.00 | 42 643.00 | 8 389.00 | 218 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 112.00 | 649.00 | | 24 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 433.00 | 41 994.00 | 8 389.00 | 194 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
UX Autres créances clients | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VC Groupe et associés | 639 698.00 | 639 698.00 | | 639 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 556.00 | 60 153.00 | 156 404.00 | 216 556.00 |
VI Groupe et associés | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 798.00 | 836 408.00 | 10 390.00 | 846 798.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 098.00 | 462 695.00 | 156 404.00 | 619 098.00 |