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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 746.00 | | 440 746.00 | 440 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 408.00 | | 2 039 408.00 | 2 039 408.00 |
BZ Autres créances | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
CF Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 116.00 | | 2 130 116.00 | 2 130 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 508 904.00 | | 1 508 904.00 | 1 508 904.00 |
CU Autres participations | 89 688.00 | | 89 688.00 | 89 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 920.00 | 500 000.00 | | 439 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
DH Report à nouveau | -151 994.00 | -1 782.00 | | -151 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 914.00 | -7 064.00 | | 342 914.00 |
DK Provisions réglementées | 71 622.00 | 54 800.00 | | 71 622.00 |
DL TOTAL (I) | 840 047.00 | 567 709.00 | | 840 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 234.00 | | | 980 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 829.00 | 360 102.00 | | 254 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 1 609.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 227.00 | 1 476.00 | | 43 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 069.00 | 363 187.00 | | 1 290 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 116.00 | 930 896.00 | | 2 130 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 600.00 | | 296 600.00 | 296 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 600.00 | | 296 600.00 | 296 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 785.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | -785.00 | | -4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 986.00 | | | 549 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 072.00 | 7 064.00 | | 207 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 914.00 | -7 064.00 | | 342 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 408.00 | | | 2 039 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 746.00 | | | 440 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 662.00 | | | 1 598 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 234.00 | 738 938.00 | 241 296.00 | 980 234.00 |
VI Groupe et associés | 254 829.00 | 254 829.00 | | 254 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 008.00 | | | 255 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 068.00 | 1 048 772.00 | 241 296.00 | 1 290 068.00 |