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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
AP Constructions | 492 951.00 | 267 376.00 | 225 575.00 | 492 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 231.00 | 267 376.00 | 276 854.00 | 544 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BZ Autres créances | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CF Disponibilités | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 469.00 | 267 376.00 | 341 093.00 | 608 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 569.00 | 186 729.00 | | 213 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | 26 840.00 | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 250 631.00 | 214 669.00 | | 250 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 744.00 | 89 902.00 | | 62 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 464.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 361.00 | 3 097.00 | | 6 361.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | 13 874.00 | | 14 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 462.00 | 108 336.00 | | 90 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 093.00 | 323 005.00 | | 341 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 586.00 | 74 811.00 | | 85 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
FQ Autres produits | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 4 737.00 | | 7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 891.00 | 69 327.00 | | 77 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 929.00 | 42 487.00 | | 41 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 962.00 | 26 840.00 | | 35 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 231.00 | | | 544 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 231.00 | | | 544 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 778.00 | 20 598.00 | | 246 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 778.00 | 20 598.00 | | 246 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 739.00 | 57 863.00 | 4 876.00 | 62 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 462.00 | 85 586.00 | 4 876.00 | 90 462.00 |