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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 132.00 | 67.00 | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 8 788.00 | 5 741.00 | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 755.00 | 30 485.00 | 34 270.00 | 64 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 454.00 | 39 405.00 | 42 049.00 | 81 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 980.00 | | 382 980.00 | 382 980.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 454.00 | 39 405.00 | 558 049.00 | 597 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 99 673.00 | 85 494.00 | | 99 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 651.00 | 18 180.00 | | 34 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 188 844.00 | 146 973.00 | | 188 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 479.00 | 62 588.00 | | 164 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 899.00 | 20 369.00 | | 7 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | 64 880.00 | | 126 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 214.00 | 42 302.00 | | 70 214.00 |
EA Autres dettes | | 99 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 205.00 | 289 241.00 | | 369 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 049.00 | 436 214.00 | | 558 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 856.00 | 244 476.00 | | 332 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 291.00 | | 903 291.00 | 903 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 291.00 | | 903 291.00 | 903 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 755.00 | |
GE Autres charges | | | 38 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 925.00 | 1 270.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 780.00 | 1 250.00 | | 4 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | 2 520.00 | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 1 242.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 1 602.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 384.00 | 919.00 | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 4 145.00 | | 8 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 973.00 | 860 092.00 | | 926 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 322.00 | 841 912.00 | | 892 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 651.00 | 18 180.00 | | 34 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 331.00 | | 7 124.00 | 74 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 600.00 | | 5 684.00 | 73 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 1 440.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 650.00 | 14 755.00 | | 24 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 100.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 617.00 | 14 656.00 | | 24 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 382 980.00 | 382 980.00 | | 382 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 479.00 | 128 130.00 | 36 349.00 | 164 479.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 801.00 | 401 113.00 | 1 687.00 | 402 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 205.00 | 332 856.00 | 36 349.00 | 369 205.00 |