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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 7 580.00 | 2 860.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 920.00 | 9 601.00 | 2 319.00 | 11 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 012 316.00 | 1 157 181.00 | 855 135.00 | 2 012 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 199.00 | 1 157 181.00 | 1 037 019.00 | 2 194 199.00 |
CU Autres participations | 1 989 956.00 | 1 140 000.00 | 849 956.00 | 1 989 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
DG Autres réserves | 656 375.00 | 656 375.00 | | 656 375.00 |
DH Report à nouveau | -36 973.00 | -18 567.00 | | -36 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 135.00 | -18 406.00 | | -1 157 135.00 |
DL TOTAL (I) | 876 546.00 | 2 033 681.00 | | 876 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 637.00 | 13 964.00 | | 7 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 55 237.00 | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 192.00 | 91 876.00 | | 96 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 472.00 | 161 076.00 | | 160 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 019.00 | 2 194 758.00 | | 1 037 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 500.00 | 153 554.00 | | 158 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 98.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 799.00 | 457 387.00 | | 456 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 934.00 | 475 793.00 | | 1 613 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 135.00 | -18 406.00 | | -1 157 135.00 |