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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 426.00 | 11 395.00 | 10 031.00 | 21 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 225.00 | 86 636.00 | 84 589.00 | 171 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 247.00 | 243 546.00 | 329 701.00 | 573 247.00 |
BT Marchandises | 426 831.00 | 82 741.00 | 344 090.00 | 426 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 062.00 | | 244 062.00 | 244 062.00 |
BZ Autres créances | 456 539.00 | | 456 539.00 | 456 539.00 |
CF Disponibilités | 129 932.00 | | 129 932.00 | 129 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 364.00 | 82 741.00 | 1 174 623.00 | 1 257 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 611.00 | 326 287.00 | 1 504 324.00 | 1 830 611.00 |
CU Autres participations | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
DH Report à nouveau | 678 019.00 | | | 678 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 895.00 | | | 376 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 231.00 | | | 1 203 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
EA Autres dettes | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 093.00 | | | 301 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 324.00 | | | 1 504 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 944.00 | | | 250 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 648.00 | | 2 324 648.00 | 2 324 648.00 |
FG Production vendue services | 336 250.00 | | 336 250.00 | 336 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 898.00 | | 2 660 898.00 | 2 660 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 836.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 491.00 | | | 2 995 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 596.00 | | | 2 618 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 895.00 | | | 376 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 704.00 | 19 842.00 | | 223 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 035.00 | 19 842.00 | | 206 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 905.00 | 18 836.00 | | 63 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 905.00 | 18 836.00 | | 63 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 918.00 | 102 918.00 | | 102 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 414.00 | 15 265.00 | 50 150.00 | 65 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 601.00 | 700 601.00 | | 700 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 651.00 | 700 601.00 | 7 050.00 | 707 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 093.00 | 250 944.00 | 50 150.00 | 301 093.00 |