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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 067.00 | 37 005.00 | 8 062.00 | 45 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 067.00 | 37 005.00 | 203 062.00 | 240 067.00 |
BP En cours de production de services | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 041.00 | 5 057.00 | 118 984.00 | 124 041.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 559.00 | 5 057.00 | 222 502.00 | 227 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 625.00 | 42 062.00 | 425 564.00 | 467 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DL TOTAL (I) | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
EA Autres dettes | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 532.00 | | | 393 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 564.00 | | | 425 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 140.00 | | 191 977.00 | 53 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 240 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 050.00 | 45 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 190 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | | 1 977.00 | 48 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 841.00 | 5 214.00 | 5 050.00 | 36 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 841.00 | 5 214.00 | 5 050.00 | 36 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 000.00 | 41 101.00 | 167 858.00 | 295 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452.00 | | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
VW T.V.A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 532.00 | 139 633.00 | 167 858.00 | 393 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
ST Autres comptes | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
YT Sous‐traitance | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 813.00 | | | 275 813.00 |