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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 831.00 | 6 313.00 | 517.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 841.00 | 10 323.00 | 517.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 502.00 | | 421 502.00 | 421 502.00 |
BZ Autres créances | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CF Disponibilités | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 232.00 | | 529 232.00 | 529 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 073.00 | 10 323.00 | 529 749.00 | 540 073.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 113.00 | 105 321.00 | | 36 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 839.00 | -69 207.00 | | 36 839.00 |
DL TOTAL (I) | 121 860.00 | 85 021.00 | | 121 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 407.00 | 350 874.00 | | 327 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 411.00 | 21 508.00 | | 66 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206.00 | 21 843.00 | | 9 206.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 889.00 | 394 226.00 | | 407 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 749.00 | 479 248.00 | | 529 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 318.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 318.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 2 795.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 241.00 | 116 267.00 | | 208 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 401.00 | 185 475.00 | | 171 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 839.00 | -69 207.00 | | 36 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 150.00 | | 691.00 | 10 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | 691.00 | 6 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808.00 | 256.00 | | 8 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 256.00 | | 6 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UX Autres créances clients | 421 503.00 | | | 421 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VI Groupe et associés | 327 407.00 | 327 407.00 | | 327 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 041.00 | 464 041.00 | | 464 041.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 889.00 | 407 889.00 | | 407 889.00 |