| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
AP Constructions | 319 710.00 | 78 831.00 | 240 879.00 | 319 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 109.00 | 33 657.00 | 73 452.00 | 107 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 533 371.00 | 393 132.00 | 9 140 239.00 | 9 533 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 830 284.00 | 505 620.00 | 13 324 664.00 | 13 830 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 26 843 184.00 | | 26 843 184.00 | 26 843 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 797 998.00 | 74 507.00 | 11 723 491.00 | 11 797 998.00 |
CF Disponibilités | 2 549 094.00 | | 2 549 094.00 | 2 549 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 242 156.00 | 74 507.00 | 41 167 649.00 | 41 242 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 072 441.00 | 580 127.00 | 54 492 313.00 | 55 072 441.00 |
CU Autres participations | 3 837 917.00 | | 3 837 917.00 | 3 837 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 835 154.00 | 10 835 154.00 | | 10 835 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 162 821.00 | 3 162 821.00 | | 3 162 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 516.00 | 1 083 516.00 | | 1 083 516.00 |
DH Report à nouveau | 18 260 933.00 | 18 742 153.00 | | 18 260 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 210 787.00 | -478 292.00 | | 18 210 787.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 51 557 030.00 | 33 345 352.00 | | 51 557 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542.00 | 783 058.00 | | 1 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 695.00 | 1 259 555.00 | | 1 068 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 212.00 | 95 807.00 | | 106 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 591.00 | 2 444.00 | | 1 005 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 243.00 | 3 150 485.00 | | 753 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 283.00 | 5 291 349.00 | | 2 935 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 492 313.00 | 38 636 701.00 | | 54 492 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 412.00 | 200 000.00 | 217 412.00 | 17 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 412.00 | 200 000.00 | 217 412.00 | 17 412.00 |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 573 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 653 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 416 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 067 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 377 465.00 | 322 910.00 | | 32 377 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 446 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 377 465.00 | 24 769 494.00 | | 32 377 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 663.00 | 61 305.00 | | 51 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 272 383.00 | 24 540 824.00 | | 16 272 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 327 865.00 | 24 602 130.00 | | 16 327 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 049 600.00 | 167 364.00 | | 16 049 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 381.00 | -24 982.00 | | 906 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 100 735.00 | 25 848 073.00 | | 36 100 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 889 948.00 | 26 326 365.00 | | 17 889 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 210 787.00 | -478 292.00 | | 18 210 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 169 915.00 | | 14 529 847.00 | 31 169 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 108 372.00 | 17 761 105.00 | 13 371 318.00 | 14 108 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 108 372.00 | 17 761 105.00 | 13 830 284.00 | 14 108 372.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 966.00 | | | 458 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 710 949.00 | | 14 529 847.00 | 30 710 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 628.00 | 15 860.00 | | 96 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 628.00 | 15 860.00 | | 96 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 038 684.00 | 8 361.00 | 1 653 913.00 | 2 038 684.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 819.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 684.00 | 82 868.00 | 1 653 913.00 | 2 038 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 684.00 | 86 688.00 | 1 653 913.00 | 2 038 684.00 |
UG ‐ Financières | | | 82 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851 374.00 | 851 374.00 | | 851 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 243.00 | 753 243.00 | | 753 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VC Groupe et associés | 10 557 621.00 | 10 557 621.00 | | 10 557 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 935.00 | 1 065 935.00 | | 1 065 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 287.00 | 151 287.00 | | 151 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 265 462.00 | 16 265 462.00 | | 16 265 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 895 094.00 | 26 895 064.00 | 30.00 | 26 895 094.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 283.00 | 2 935 283.00 | | 2 935 283.00 |