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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 616.00 | | 490 616.00 | 490 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 937.00 | | 85 937.00 | 85 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 553.00 | | 576 553.00 | 576 553.00 |
CU Autres participations | 490 616.00 | | 490 616.00 | 490 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 397.00 | 118 069.00 | | 149 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 058.00 | 31 328.00 | | 100 058.00 |
DK Provisions réglementées | 6 568.00 | 5 119.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 306 824.00 | 205 317.00 | | 306 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815.00 | 131 848.00 | | 79 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 444.00 | 31 363.00 | | 170 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 469.00 | 767.00 | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 729.00 | 165 029.00 | | 269 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 553.00 | 370 346.00 | | 576 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 049.00 | 86 101.00 | | 243 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 449.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 888.00 | 36 548.00 | | 115 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 830.00 | 5 220.00 | | 15 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 058.00 | 31 328.00 | | 100 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 816.00 | 53 136.00 | 26 680.00 | 79 816.00 |
VI Groupe et associés | 170 444.00 | 170 444.00 | | 170 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 729.00 | 243 049.00 | 26 680.00 | 269 729.00 |