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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 454.00 | 160 462.00 | 340 992.00 | 501 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 184.00 | 160 462.00 | 536 722.00 | 697 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 257.00 | | 51 257.00 | 51 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 987.00 | 160 462.00 | 628 524.00 | 788 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 841.00 | -425 213.00 | | -1 057 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 777.00 | -632 629.00 | | -159 777.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 397.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 026 176.00 | -859 002.00 | | -1 026 176.00 |
DP Provisions pour risques | 4 319.00 | 2 160.00 | | 4 319.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 122.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 319.00 | 7 282.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 369.00 | 353 894.00 | | 113 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 849.00 | 63 047.00 | | 12 849.00 |
EA Autres dettes | 1 524 163.00 | 1 333 847.00 | | 1 524 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 382.00 | 1 750 788.00 | | 1 650 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 524.00 | 899 068.00 | | 628 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 382.00 | | | 1 650 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 123.00 | | 942 123.00 | 942 123.00 |
FG Production vendue services | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 627.00 | | 1 042 627.00 | 1 042 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | -7 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 126.00 | 1 004.00 | | 8 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 126.00 | 1 004.00 | | 8 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 2 263.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 2 263.00 | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -1 259.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 093.00 | 3 183 559.00 | | 1 095 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 870.00 | 3 816 188.00 | | 1 254 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 777.00 | -632 629.00 | | -159 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 282.00 | | 2 963.00 | 7 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 282.00 | | 2 963.00 | 7 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VC Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 943.00 | 1 495 943.00 | | 1 495 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 533.00 | 91 803.00 | 45 730.00 | 137 533.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 382.00 | 1 650 382.00 | | 1 650 382.00 |