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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AN Terrains | 16 729.00 | 16 004.00 | 724.00 | 16 729.00 |
AP Constructions | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 636.00 | 192 083.00 | 21 553.00 | 213 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 114.00 | 289 977.00 | 223 137.00 | 513 114.00 |
BT Marchandises | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 963.00 | 6 155.00 | 70 808.00 | 76 963.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 129.00 | 6 155.00 | 237 974.00 | 244 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 244.00 | 296 132.00 | 461 111.00 | 757 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 260.00 | 187 150.00 | | 223 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 196.00 | 70 509.00 | | 41 196.00 |
DL TOTAL (I) | 273 257.00 | 266 460.00 | | 273 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 495.00 | 17 080.00 | | 9 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | 2 799.00 | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 186.00 | 113 037.00 | | 121 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 689.00 | 64 531.00 | | 52 689.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 107.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 204.00 | 214.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 854.00 | 197 770.00 | | 187 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 111.00 | 464 231.00 | | 461 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 097.00 | | 5 018.00 | 508 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 591.00 | | 5 018.00 | 305 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 448.00 | 5 529.00 | | 284 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 802.00 | 5 529.00 | | 282 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | 3 034.00 | 229.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 3 034.00 | 229.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 3 034.00 | 229.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034.00 | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 854.00 | 187 854.00 | | 187 854.00 |