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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 530.00 | 71 160.00 | 370.00 | 71 530.00 |
040 Immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 709.00 | 71 160.00 | 41 549.00 | 112 709.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | 495.00 | 405.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 495.00 | 6 195.00 | 6 690.00 |
110 Total général Actif | 119 399.00 | 71 655.00 | 47 743.00 | 119 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465.00 | | | 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
230 Autres produits | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
252 Charges sociales | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 205.00 | | | 112 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 255.00 | | | 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 255.00 | | | 255.00 |