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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 650 175.00 | 14 351 131.00 | 12 299 043.00 | 26 650 175.00 |
BF Prêts | 2 264 440.00 | | 2 264 440.00 | 2 264 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 914 850.00 | 14 351 131.00 | 14 563 719.00 | 28 914 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 502.00 | | 347 502.00 | 347 502.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 391.00 | | 451 391.00 | 451 391.00 |
CF Disponibilités | 3 013 856.00 | | 3 013 856.00 | 3 013 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 607.00 | | 3 838 607.00 | 3 838 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 753 457.00 | 14 351 131.00 | 18 402 326.00 | 32 753 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 255.00 | | | 575 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 576.00 | | | 1 614 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 103.00 | | | 1 606 103.00 |
DK Provisions réglementées | 4 862 019.00 | | | 4 862 019.00 |
DL TOTAL (I) | 8 715 478.00 | | | 8 715 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 613 007.00 | | | 9 613 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 686 848.00 | | | 9 686 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 402 326.00 | | | 18 402 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 773.00 | | | 1 399 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 110 833.00 | | 4 110 833.00 | 4 110 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 833.00 | | 4 110 833.00 | 4 110 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 279.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 557.00 | | | 471 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 557.00 | | | 471 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 557.00 | | | 471 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 071.00 | | | 579 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 169.00 | | | 4 648 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 066.00 | | | 3 042 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 103.00 | | | 1 606 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 849 071.00 | | 65 779.00 | 28 849 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 914 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 650 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 650 175.00 | | | 26 650 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 896.00 | | 65 779.00 | 2 198 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 936 853.00 | 1 414 279.00 | | 12 936 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936 853.00 | 1 414 279.00 | | 12 936 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 333 576.00 | | 471 557.00 | 5 333 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333 576.00 | | 471 557.00 | 5 333 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 471 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
UP Prêts | 2 264 440.00 | | 2 264 440.00 | 2 264 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 347 502.00 | 347 502.00 | | 347 502.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 613 808.00 | 1 326 733.00 | 5 303 728.00 | 9 613 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 432.00 | | | 1 513 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 035.00 | 373 360.00 | 2 264 675.00 | 2 638 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 720 202.00 | 1 433 127.00 | 5 303 728.00 | 9 720 202.00 |