| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 441.00 | 53 672.00 | 31 769.00 | 85 441.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 165.00 | 203 109.00 | 8 056.00 | 211 165.00 |
AP Constructions | 4 011 264.00 | 1 684 936.00 | 2 326 327.00 | 4 011 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 077 287.00 | 24 947 244.00 | 5 130 043.00 | 30 077 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 458 058.00 | 6 504 227.00 | 2 953 828.00 | 9 458 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 070.00 | | 261 070.00 | 261 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 106 832.00 | 33 393 192.00 | 10 713 640.00 | 44 106 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496 166.00 | | 9 496 166.00 | 9 496 166.00 |
BZ Autres créances | 1 943 940.00 | | 1 943 940.00 | 1 943 940.00 |
CF Disponibilités | 489 580.00 | | 489 580.00 | 489 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 985.00 | | 263 985.00 | 263 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 194 566.00 | | 12 194 566.00 | 12 194 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 301 398.00 | 33 393 192.00 | 22 908 207.00 | 56 301 398.00 |
CU Autres participations | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 521 160.00 | | | 1 521 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
DG Autres réserves | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
DH Report à nouveau | -342 265.00 | | | -342 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 483.00 | | | 582 483.00 |
DK Provisions réglementées | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 035.00 | | | 2 155 035.00 |
DP Provisions pour risques | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 708.00 | | | 696 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190 708.00 | | | 1 190 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 438.00 | | | 1 835 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582 326.00 | | | 4 582 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 241 792.00 | | | 8 241 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900 339.00 | | | 3 900 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EA Autres dettes | 995 313.00 | | | 995 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 562 464.00 | | | 19 562 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 908 207.00 | | | 22 908 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562 464.00 | | | 19 562 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835 438.00 | | | 1 835 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
FG Production vendue services | 30 290 792.00 | | 30 290 792.00 | 30 290 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 316 066.00 | | 30 316 066.00 | 30 316 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 542 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 511 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 394 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 800.00 | |
GE Autres charges | | | 520 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 703 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518 613.00 | | | 518 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 937.00 | | | 779 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 286.00 | | | 789 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 424.00 | | | 749 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 583.00 | | | -14 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 331 835.00 | | | 33 331 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 749 352.00 | | | 32 749 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 482.00 | | | 582 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 601 394.00 | 2 294 147.00 | 1 871 334.00 | 43 601 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 922.00 | | 263 617.00 | 2 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 623.00 | | 44 106 832.00 | 72 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 374.00 | | 296 607.00 | 45 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 327.00 | | 43 546 608.00 | 24 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 493.00 | 9 740.00 | | 241 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 099 207.00 | 2 284 407.00 | 1 871 334.00 | 43 099 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 694.00 | | | 260 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 360 350.00 | 3 818 541.00 | 1 829 866.00 | 31 360 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 829.00 | 23 725.00 | | 213 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 146 521.00 | 3 794 816.00 | 1 829 866.00 | 31 146 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 364.00 | 132.00 | 9 349.00 | 11 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 997 908.00 | 153 800.00 | 961 000.00 | 1 997 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009 272.00 | 153 932.00 | 970 349.00 | 2 009 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 582 326.00 | 4 582 326.00 | | 4 582 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 241 792.00 | 8 241 792.00 | | 8 241 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 182.00 | 973 182.00 | | 973 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 418.00 | 963 418.00 | | 963 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 313.00 | 995 313.00 | | 995 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 070.00 | | 261 070.00 | 261 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 496 166.00 | 9 496 166.00 | | 9 496 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835 438.00 | 1 835 438.00 | | 1 835 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194 425.00 | 1 194 425.00 | | 1 194 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963 740.00 | 1 963 740.00 | | 1 963 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 940.00 | 1 208 940.00 | | 1 208 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 985.00 | 263 985.00 | | 263 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454 741.00 | 12 193 671.00 | 261 070.00 | 12 454 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 562 464.00 | 19 562 464.00 | | 19 562 464.00 |