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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 430.00 | 24 573.00 | 10 857.00 | 35 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 919 741.00 | 1 719 741.00 | 200 000.00 | 1 919 741.00 |
AP Constructions | 1 237 992.00 | 575 109.00 | 662 883.00 | 1 237 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 052.00 | 1 837 335.00 | 863 718.00 | 2 701 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 151.00 | 805 862.00 | 411 289.00 | 1 217 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
BF Prêts | 329 503.00 | | 329 503.00 | 329 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 843.00 | | 100 843.00 | 100 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577 340.00 | 4 962 620.00 | 2 614 721.00 | 7 577 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 173 873.00 | 52 472.00 | 47 121 401.00 | 47 173 873.00 |
BZ Autres créances | 104 750 759.00 | | 104 750 759.00 | 104 750 759.00 |
CF Disponibilités | 14 641 977.00 | | 14 641 977.00 | 14 641 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 167.00 | | 855 167.00 | 855 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 484 688.00 | 52 472.00 | 167 432 216.00 | 167 484 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 062 029.00 | 5 015 092.00 | 170 046 937.00 | 175 062 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 576 646.00 | 2 576 646.00 | | 2 576 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 012.00 | 320 012.00 | | 320 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 665.00 | 257 665.00 | | 257 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 263 457.00 | 6 532 972.00 | | 8 263 457.00 |
DL TOTAL (I) | 11 417 780.00 | 9 687 295.00 | | 11 417 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 394 373.00 | 1 710 465.00 | | 2 394 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 132 402.00 | 789 397.00 | | 1 132 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 526 775.00 | 2 499 862.00 | | 3 526 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868 937.00 | 3 511 776.00 | | 4 868 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786.00 | 48 878.00 | | 74 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 083 312.00 | 2 348 151.00 | | 5 083 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 075 535.00 | 67 208 167.00 | | 60 075 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282 050.00 | 17 649 362.00 | | 17 282 050.00 |
EA Autres dettes | 65 401 265.00 | 50 262 977.00 | | 65 401 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 316 496.00 | 3 137 289.00 | | 2 316 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 102 382.00 | 144 166 601.00 | | 155 102 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 046 937.00 | 156 353 758.00 | | 170 046 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 766 993.00 | | 128 766 993.00 | 128 766 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 766 993.00 | | 128 766 993.00 | 128 766 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 335 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 547 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 666 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 920 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 622 005.00 | |
GE Autres charges | | | 792 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 063 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 271 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 234 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 185 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 361 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 616.00 | 61 157.00 | | 286 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 616.00 | 61 157.00 | | 286 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 350 382.00 | | 5 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 038.00 | 61 155.00 | | 205 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 351.00 | 411 537.00 | | 210 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 265.00 | -350 380.00 | | 76 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 990 411.00 | 515 780.00 | | 1 990 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183 458.00 | 2 175 624.00 | | 3 183 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 896 913.00 | 121 519 584.00 | | 139 896 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 633 456.00 | 114 986 612.00 | | 131 633 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 263 457.00 | 6 532 972.00 | | 8 263 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 155.00 | | 721 785.00 | 7 551 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 465 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 600.00 | 7 577 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 000.00 | 5 156 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 171.00 | | | 1 955 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200 160.00 | | 648 035.00 | 5 200 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 823.00 | | 73 750.00 | 395 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 813.00 | 599 028.00 | 486 962.00 | 3 130 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 081.00 | 6 492.00 | | 18 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 732.00 | 592 536.00 | 486 962.00 | 3 112 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499 862.00 | 1 622 005.00 | 595 092.00 | 2 499 862.00 |
6T Sur comptes clients | 78 915.00 | | 26 443.00 | 78 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 915.00 | | 26 443.00 | 78 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 777.00 | 1 622 005.00 | 621 535.00 | 2 578 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 943 723.00 | 4 943 723.00 | | 4 943 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 075 535.00 | 60 075 535.00 | | 60 075 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508 721.00 | 5 508 721.00 | | 5 508 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 892 625.00 | 70 892 625.00 | | 70 892 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 316 496.00 | 2 316 496.00 | | 2 316 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
UP Prêts | 329 503.00 | 329 503.00 | | 329 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 843.00 | 100 843.00 | | 100 843.00 |
UX Autres créances clients | 47 173 873.00 | 47 173 873.00 | | 47 173 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VC Groupe et associés | 92 697 932.00 | 92 697 932.00 | | 92 697 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 369.00 | 1 885 369.00 | | 1 885 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 473 502.00 | 10 473 502.00 | | 10 473 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 159 952.00 | 16 159 952.00 | | 16 159 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 167.00 | 855 167.00 | | 855 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 887 750.00 | 167 887 750.00 | | 167 887 750.00 |
VW T.V.A. | 9 479 912.00 | 9 479 912.00 | | 9 479 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 102 382.00 | 155 102 382.00 | | 155 102 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | 456.00 | | 401.00 |