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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 847.00 | 19 592.00 | 1 255.00 | 20 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 150.00 | 21 046.00 | 26 104.00 | 47 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 344.00 | 24 822.00 | 101 522.00 | 126 344.00 |
BZ Autres créances | 180 784.00 | | 180 784.00 | 180 784.00 |
CF Disponibilités | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 244.00 | 24 822.00 | 342 422.00 | 367 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 395.00 | 45 868.00 | 368 527.00 | 414 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 333.00 | | | 246 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 527.00 | | | 368 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 212.00 | 305.00 | 749 517.00 | 749 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 212.00 | 305.00 | 749 517.00 | 749 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 011.00 | | | 243 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 502.00 | | | 243 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 182.00 | | | 1 022 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 802.00 | | | 1 034 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 035.00 | | 1 542.00 | 408 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 577.00 | 3.00 | | 27 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 427.00 | 47 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 577.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 600.00 | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 249.00 | 20 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 054.00 | | | 242 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 657.00 | | 1 440.00 | 113 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 747.00 | | 102.00 | 24 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 642.00 | 6 820.00 | 119 416.00 | 133 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 054.00 | | 5 600.00 | 7 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 011.00 | 6 820.00 | 86 239.00 | 99 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 532.00 | | 2 710.00 | 27 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 532.00 | | 2 710.00 | 27 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 532.00 | | 2 710.00 | 27 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
UX Autres créances clients | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 959.00 | 167 959.00 | | 167 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 977.00 | 307 128.00 | 24 849.00 | 331 977.00 |
VW T.V.A. | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
ST Autres comptes | 181 860.00 | | | 181 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 526.00 | | | 105 526.00 |
YT Sous‐traitance | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |