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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 146.00 | 520 146.00 | | 520 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AN Terrains | 136 957.00 | 67 635.00 | 69 321.00 | 136 957.00 |
AP Constructions | 4 625.00 | 3 362.00 | 1 263.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 240.00 | 180 578.00 | 10 662.00 | 191 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 052.00 | 774 518.00 | 104 534.00 | 879 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 223.00 | 1 052 109.00 | 2 633 113.00 | 3 685 223.00 |
BZ Autres créances | 1 783 726.00 | | 1 783 726.00 | 1 783 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 469 015.00 | 1 052 109.00 | 4 416 906.00 | 5 469 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 067.00 | 1 826 627.00 | 4 521 440.00 | 6 348 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 700.00 | 403 700.00 | | 403 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
DH Report à nouveau | -4 878 384.00 | -3 783 996.00 | | -4 878 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 325.00 | -1 094 388.00 | | -259 325.00 |
DL TOTAL (I) | -4 665 490.00 | -4 406 165.00 | | -4 665 490.00 |
DP Provisions pour risques | 652 314.00 | 656 445.00 | | 652 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323 077.00 | 1 040 816.00 | | 1 323 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 975 391.00 | 1 697 261.00 | | 1 975 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 645.00 | 14 360.00 | | 50 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 370.00 | 181 929.00 | | 356 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 729.00 | 2 970 765.00 | | 1 950 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 241.00 | 1 349 828.00 | | 933 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 382 053.00 | 595 345.00 | | 382 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 866.00 | 519 181.00 | | 316 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 538.00 | 10 418 391.00 | | 7 211 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 440.00 | 7 709 486.00 | | 4 521 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 882 500.00 | | 3 882 500.00 | 3 882 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 500.00 | | 3 882 500.00 | 3 882 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 961.00 | |
GE Autres charges | | | 508 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -930 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 391.00 | -69 469.00 | | -53 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 883.00 | 5 939 781.00 | | 4 152 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 207.00 | 7 034 169.00 | | 4 412 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 325.00 | -1 094 388.00 | | -259 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 451.00 | | 2 045.00 | 878 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 942.00 | | | 522 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 176.00 | | | 330 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 333.00 | | 2 045.00 | 25 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 493.00 | 25 880.00 | | 228 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 23.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 719.00 | 25 857.00 | | 225 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 261.00 | 514 961.00 | 236 830.00 | 1 697 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 261.00 | 514 961.00 | 236 830.00 | 1 697 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 729.00 | 1 950 729.00 | | 1 950 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 866.00 | 316 866.00 | | 316 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 032.00 | | | 1 264 032.00 |
VI Groupe et associés | 324 782.00 | 324 782.00 | | 324 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 237.00 | 5 492 237.00 | | 5 492 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211 538.00 | 7 211 538.00 | | 7 211 538.00 |