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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 602.00 | 158 715.00 | 99 887.00 | 258 602.00 |
040 Immobilisations financières | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 887.00 | 161 202.00 | 717 685.00 | 878 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
072 Créances – Autres | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
084 Disponibilités | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
110 Total général Actif | 928 924.00 | 161 202.00 | 767 722.00 | 928 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 327 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 537 525.00 | 590 936.00 | | 537 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 506.00 | 4 399.00 | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 031.00 | 619 335.00 | | 541 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 312.00 | | | -11 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 565.00 | 278 232.00 | | 284 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 812.00 | | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 100 045.00 | 132 917.00 | | 100 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 319.00 | 13 198.00 | | 11 319.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 522.00 | 124 123.00 | | 59 522.00 |
252 Charges sociales | 28 032.00 | 717.00 | | 28 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 670.00 | 43 577.00 | | 48 670.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 346.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 198.00 | 593 111.00 | | 521 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 832.00 | 26 224.00 | | 19 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 27 857.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 10 825.00 | 13 254.00 | | 10 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 095.00 | 28 441.00 | | 19 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 483.00 | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 223.00 | 10 904.00 | | 12 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 337.00 | | | 857 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |