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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 715.00 | 19 567.00 | 25 148.00 | 44 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 050.00 | 19 567.00 | 25 483.00 | 45 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 296.00 | 19 567.00 | 142 729.00 | 162 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 59 232.00 | 52 644.00 | | 59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 784.00 | 6 587.00 | | -20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 42 047.00 | 62 832.00 | | 42 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 415.00 | 22 144.00 | | 16 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031.00 | 10 770.00 | | 9 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 5 919.00 | | 6 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 253.00 | 72 953.00 | | 68 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 682.00 | 111 787.00 | | 100 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 729.00 | 174 619.00 | | 142 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 991.00 | 111 787.00 | | 89 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 020.00 | | 347 020.00 | 347 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 020.00 | | 347 020.00 | 347 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 422.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 463.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | 304.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 581.00 | 368 697.00 | | 349 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 366.00 | 362 110.00 | | 370 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 784.00 | 6 587.00 | | -20 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 740.00 | | 6 310.00 | 38 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 405.00 | | 6 310.00 | 38 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | 6 571.00 | | 12 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | 6 571.00 | | 12 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 415.00 | 5 725.00 | 10 690.00 | 16 415.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 682.00 | 89 991.00 | 10 690.00 | 100 682.00 |